2024 1119(二)市寬超賣瞬斷爆打 絕地七人組仍然是華爾街之王嗎？

 

2024 1119(二)市寬超賣瞬斷爆打  絕地七人組仍然是華爾街之王嗎？

     美股主要指數在第四季突破歷史新高，但他們能否保持這些漲幅？修正過大的累積的漲幅後，重點放在關鍵的價格支撐位。因為多頭走勢的主要特徵之一是，前支撐的能力。不可否認的是，重磅成長股在2024 年對股市產生了巨大的影響力。尤其半導體股在七月中見到一個相對集體高點(從安謀、艾斯摩爾、應材、科林、高通、恩智浦、英特格和美光…等)後，但隨著這些領先成長股持續走低，截至週五收盤，納斯達克 100 指數下跌 3.4%，標準普爾 500 指數下跌 2.1%，我們需要重新考慮到 2024 年底上漲趨勢階段的可持續性。

    為了更有效地進行檢查，我們可以輕鬆地將這八隻重磅股票（稱之為「華麗的 7 和朋友」）分為三個不同的類別。讓我們回顧一下這些股票的技術配置，並重點關注哪些水準可以幫助我們確認新的市場趨勢。

    以 NVDA 為主攻擊代表，這八家領先成長公司中的三家在第四季度已經突破歷史新高，雖然 Netflix, Inc. (NFLX) 和 Amazon.com, Inc. (AMZN) 都值得我們關注，但我認為圖表NVIDIA 公司(NVDA)或許最能說明我們在這些表現優異的公司身上所看到的情況。正如查爾斯·道 (Charles Dow) 對更高高點和更高低點的最初定義所定義的，這三檔處於確認的上升趨勢中。因此，這裡的分析很簡單：只要上升趨勢持續存在，圖表線型就會處於良好狀態。對於 NVDA 來說，這意味著 132 美元附近的“頸線”，與 10 月底的波動低點128以及 50 日移動平均線131保持一致水平。

    在上升趨勢階段，股票通常會回調至上升的 50 天或 10 週移動平均線。因此，如果像輝達這樣的圖表能夠保持這一關鍵的短期趨勢晴雨表，那麼上升趨勢仍然存在，這是檢驗周四凌晨財報公布後的技術條件。然而，如果前三隻股票未能保持預期的支撐，這可能會提供一個關鍵的市場訊號，因為「大將軍」將顯示出疲軟的跡象。

    這八張(絕地七騎士+網飛)圖表中的三檔正在測試短期阻力位，其中 Meta Platforms, Inc. (META) 測試 600 美元(近一個半月時間三個高點取整數602/601/599)水平就是一個很好的例子，昨晚收盤554.4美元微破上升的50天線569，是攻高失敗後的失望性拉回。我們將重點轉至關注蘋果公司 (AAPL)，投資人不斷接收波克夏不斷調整手中的蘋果部位，而顯得走勢意興闌珊，該公司在過去四個月裡一直未能突破 7 月高點 237 美元左右，屢次拉回皆到50天線上下附近，反覆擺盪。很簡單解釋，AAPL 的圖表充其量是“中性”，除非它能夠證明其確實突破了 7 月的峰值。自七月中四個多月以來的擺盪最重要的是，我們可以看到 RSI 未能在短期反彈中突破 60 水平。事實上，由於 RSI 基本上在 40 到 60 之間波動，就在兩個標準差的布林通道上下軌反覆上下而有震幅無波幅，這隻股票代表缺乏動能以及買家和賣家的平衡。

    對於這種的技術圖表，我想起了傑西·李佛摩（Jesse Livermore）的名言：“有時間做多，有時間做空，有時間釣魚。”當圖表沒有提供明確的上漲或下跌訊號時，通常最好在其他地方尋找機會。但如果其中有三隻股票未能突破新高，則表示標準普爾 500 指數和納斯達克 100 指數的上漲空間有限。

    現在另一巨獸微軟角色比較像”外卡”。最後兩張圖表有點屬於「其他」類別，特斯拉公司（TSLA）是一個值得注意的異常值，其在選舉後異常強勁的上行反彈，然後在上周同樣急劇下跌，波動程度過大難以進行穩定性分析。我認為微軟公司（MSFT）則提供了更引人注目的技術配置，因為它是名單上唯一正在積極測試價格支撐400美元(昨夜收415)的成長公司之一。如果您將一條趨勢線從 7 月的峰值(467)連接到 9 月的高點441，您會發現 MSFT 在 10 月底最高438未能突破該趨勢線，然後在本週早些時候再次回測至405美元。在多頭階段，這樣的圖表通常會在突(跌)破時跟進。但當明顯的技術突破沒有看到足夠的後續連續性行動時，這通常可能表明更廣泛的風險厭惡和缺乏願意購買的。尤其是微軟，一切都與 406 美元水準有關，這代表 2023-24 年上升趨勢階段的 38.2% 回檔位。過去三個月對該支撐位進行了多次測試，跌破該支撐位可能表明股市出現更大的分配主題。熊市階段總是以股票無法維持關鍵價格支撐為標誌！

    賣力瞬間降至84%，這個數字出現在籌碼面的漲比與市寬率超賣狀態下，很容易就出現大面積的反彈，今天的漲比錄得高達八成以上，是39個交易日9/20以來最大值，昨天重挫1.82%的櫃買今天大漲1.79%漲比78%，是父親節以來的最大面積上漲比率。這是股票開始反彈的開始，至於指數仍然屬於重型股來決定的，台積電及幾檔與輝達相關的重磅股比現普普，輝達沒有掀牌前投資人積極搶進的意願不高，但最重要的還是川普對半導體並非那麼友善降低了對半導體的未來估值，反倒提名了自由能源公司創辦人為能源部長，旗幟十分鮮明~該君曾說，這個地球上沒有溫室效應這回事!台股指數因為籌碼瞬斷進入測試上檔短壓力的狀態而有比較強的抵抗力，至於日線則落在22905-22942這個技術轉強關卡價格確認。