士官長 搬山道人 講壇

  2023 0713( 四 ) 費半權王揮出滿貫砲   AI 市值翻倍九佔其七     美股總經數據 cpi 超乎預期好，美國 10 年債息大跌破四厘，實質利率由 1.75% 直接挫到 1.6% ，美元跟跌不跟漲，跌破今年新低。週三半導體與科技股領漲，尤其費城半導體指數權王輝達漲幅 3.53% 位列第一，三十檔成分股出現全數上揚局面，可說是滿貫砲，但費半和道瓊仍未突破六月中的高點。台積電 adr2.61% 漲幅也勝於費半的 1.86% ，屬於領漲族群。這裡另外一提，因為科技絕地七騎士已經占據超過一半以上的那指一百權重，胖到要減肥，周五公布新的權重比， 7/24 生效。     台股今年主軸十分集中於 ai 概念，今年總市值增一倍的前百大股票更九檔，分別是緯創、奇鋐、技嘉、士電、創意、三陽、廣達、世芯和緯穎。和今年主軸 ai 相關者九佔其七。緯創總市值從去年排名 79 躍進第 23 位，廣達從 27 名擠進前十強第八，緯穎從 57 進佔到 28 ，連台達電也逼近聯發科準備站上凸台。 ai 得道升天，策動了法人 ” 你有我也要有 ” 的績效爭奪戰，這等台股大股本的股票可以這樣飆法，表面上是法人資金所推動，但如果你用全球大趨勢的角度來看，真正驅動力量則是來自於此 ~ 去紅色供應鏈，國安成為全球化最置頂議題，台灣真正加入全球民主聯盟，而讓台灣的 ai 概念股漲翻天。散戶老師建議 ~ 拉回買進，迄今只有你追我沒有我等你，加碼都備感吃力，真拉回恐怕嚇死到吃手手，台股指數也是這樣子走法。     # 美元跌倒，大家吃到飽 : 之前牽引台幣貶破新低的人民幣，終於在六月底見 7.268 ，但台幣才在三天前見到 31.385 ，今天直接跳空大升逾一角。從股滙相關性着眼，日本與港台情況迥異，日本幣弱則股強，台港股剛好相反。證諸三地股市這幾天的表現，滙價因素確實足以解釋七七八八。外資連賣超台股已三周的狀況，應開始可以獲得改善，權值股最大賣壓來源抽走，指數上檔的空間釋出，台指期終於突破開倉來新高 17255 ，讓七月倉高低點擴大到 719 點，七月開倉至今由跌轉正 +77 點 ( 明顯有震幅無波幅 ) ，價差也由開倉時最大的 -199 轉為正價差 23 點。     最近美股較鮮明的是美國小型股追落後，標指、納指 ” 等權指數 ” 領先原指數突破六月高點，這應與傳出那指

  2023 0711( 二 ) 九月高轉倉壓制第三季   息升絕地七騎士下馬     昨天才說著有震幅無波幅的定位，今天又來了個今年第 16 次漲逾 1% 的行情 ( 賣力瞬斷真不能小覷 !) 。期指連跌四天跌掉 550 點，跌了四天直到昨天期指逆價差才放大招擴大到 100 點，會不會太末日悲觀了 ? 逆價那麼大，按外資的個性，不買超就很怪了，果然買了兩千多口，指數今天蹦一聲，披著昨天的大逆價差 ” 竹篙到菜刀 ” 討回去。近期看起來很精采，看盤能不心癢癢嗎 ?” 不是大跌就是大漲，次數頻密間隔時間短，短線勢必弄到不多不空，昨天看 << 荒野求生 >> 系列節目，主角史塔福說了一段話很有意義 ~ 在荒野中，求生的關鍵不在於戰戰兢兢而是遵循法則。     今年二月燃起地區銀行連環爆烽火，不只頓挫了元月效應行情，也讓標指從這個高點產生 8% 的拉回，同時間，金價也拉回了 7% ，不相上下。三月初起，聯儲局連三周總共擴表、放水 3940 億美元解燃眉之急 ( 註 : 聯儲局正在執行原訂政策，到截至本月 5 日的一周，該局繼續縮表，使資產負債表規模進一步降至 82983.12 億元，為執行縮表計劃以來的新低水平，同時也意味着已全數回收之前因銀行危機而「放水」的金額。 ) ，美股見底同時金價 1810 也見底，開始隨股市起漲，三月四月五月屢屢攻克兩千美元大關，媒體炒作 ” 去美元化 ” 論再度甚囂塵上，加上傳言中、俄大量買進黃金云云，壞事傳千里 ? 幾位平日關心黃金的朋友聽到槍聲一響，狂 call 要買些黃金商品嗎 ? 今天講講一些數據給您參考 :     中國央行在上周五公布了官方儲備資產數據。截至 6 月底，黃金儲備量為 2113.48 噸，比 5 月增加 21.15 噸；過去 8 個月累增了 165.16 噸 ( 買金是真的 ) ，現數量仍居全球央行排名第七位。中國目前黃金儲備的價值為 1299.34 億元（美元．下同），佔本國儲備資產總價值的 3.84%( 總外匯儲備 3.19 兆美元約等於之前蘋果總市值 ) 。再隨後，俄羅斯央行亦公布了其國際儲備數據。截至 6 月底，黃金儲備價值為 1429.15 億元，佔該國儲備資產總價值的 24.54% 。從上述資料可以看到，俄國央行的持金量迄今仍比中國央行稍多，佔其儲備資產總價值的比例